【银华基金】港股报 2021-11-11

续期

21连云铁路运输SCP002， ，3e， AA/-， 238D， 国营民营企业， 【3.17】， 重庆里央银行， 2022-07-08， 周五续期

21海淀国资CP002， 劳2，15e， AAA/-， 1Y， 国营民营企业， 【3.39】， 富邦里央银行， 2022-11-12， 周六续期

21驻马店改投CP001， 劳2，5e， AA+/-， 1Y， 国营民营企业， 【4.00】， 富邦建改投银行， 2022-11-12， 周六续期

21融禾农业SCP001， ，0-3e， AA/-， 270D， 国营民营企业， 【4.4】， 富邦建改投银行， 2022-08-09， 周日续期

21天富SCP002， ，3e， AA+/-， 270D， 国营民营企业， 【5.00】， 西安里央银行， 2022-08-09， 周日续期

21晋能吕梁SCP005， ，5e， AA+/-， 270D， 国营民营企业， 【5.10】， 崇里央银行， 2022-08-09， 周日续期

21景魏茨县改投CP002， 劳2，1-5e， AA/-， 1Y， 国营民营企业， 【5.28】， 富邦里央银行， 2022-11-12， 周六续期

21恒逸SCP005， ，5e， AA+/-， 270D， 民企， 【6.48】， 浙江里央银行， 2022-08-08， 周六续期

2021年11年底11日一级里票上架结果

21苏国信MTN014， ，10e， AAA/-， 3Y， 国营民营企业， 【3.11】， 铁路运输里央银行， 2024-11-12， 周日续期

21东南负负债MTN002， ，0-5e， AA+/-， 3Y+2Y， 国营民营企业， 【3.55】， 华泰银行， 2026-11-11， 周日续期

21蜀道注资MTN004， ，20e， AAA/-， 3Y+N， 国营民营企业， 【3.65】， 工程建设里央银行， 2024-11-12， 周日续期

21蒙高路MTN001， ，5e， AA+/AA+， 3Y， 国营民营企业， 【3.91】， 兴业里央银行， 2024-11-12， 周日续期

21崇该集团MTN002， ，0-15e， AAA/AAA， 3Y， 国营民营企业， 【3.45】， 崇里央银行， 2024-11-11， 周六续期

21渝惠通MTN003， ，0-4e， AA+/AA+， 3Y+2Y， 国营民营企业， 【4.31】， 富邦建改投银行， 2026-11-12， 晚间续期

21怀化城改投MTN002， ，0-15e ， AA/-， 2Y+1Y， 国营民营企业， 【7.50】， 国信银行， 2024-11-11， 周六续期

21闽高速MTN010， ，10e， AAA/-， 5Y， 国营民营企业， 【3.47】， 国开行， 2026-11-12， 晚间续期

21三峡GN014， ，40e， AAA/-， 3Y， 国营民营企业， 【2.88】， 工商里央银行， 2024-11-12， 周日续期

21盐城城改投PPN002：【3.79】盐城城改投该集团母公司, 3Y+2Y,AA+,5.5亿,国营民营企业,浙江上架：1110-1111,缴款：1112，已放而立募,21盐城G2，主承：崇里央银行。

21九江注资PPN002：【3.80】宁波九江注资放展母公司, 3Y,AA+,不最多10亿,国营民营企业,浙江上架：1109-1110,缴款：1111，主承,宁波里央银行。

21新桥信和PPN002：【4.19】新桥信和国际性融资租给股权母公司, 3Y,AAA,不最多10亿, 社会大众民营企业,北京上架：1109-1110,缴款：1111，已放而立募,21新桥信和SCP013，主承：新桥银行/兴业里央银行。

21常熟而立PPN001：【3.79】南通市而立有负负债兼营母公司, 3Y,AA+,1亿,国营民营企业,浙江上架：1109-1110,缴款：1111，已放而立募,21常熟而立SCP004，主承：招商里央银行。

21西安城放PPN001：【3.62】西安卫星城放展（该集团）母公司, 3Y,AAA/AAA,10亿,国营民营企业,陕西上架：1110-1111,缴款：1112，主承,崇里央银行/恒丰里央银行。

21富阳经开PPN001：【3.60】宁波富阳政治经济技术开放一区国有负负债兼营母公司, 3Y+3Y+3Y+3Y+3Y,AA+（持有人:宁波富阳国有负负债兼营该集团母公司（AAA））,不最多20亿,国营民营企业,浙江上架：1110,缴款：1111，已放而立募,14富阳经开负债，主承：富邦建改投银行。

21丹阳城改投PPN005：【4.98】湖州丹阳卫星城注资放展该集团母公司, 3Y,AA+,3-6亿,国营民营企业,浙江上架：1110-1111,缴款：1112，主承,崇里央银行/宁波里央银行。R5：,主承：

21赣州城建PPN003：【4.12】赣州市卫星城工程建设注资开放母公司, 3Y+2Y,AA+,5亿,国营民营企业,湖南上架：1110,缴款：1111，已放而立募 ,21赣州城建MTN001，主承：富邦建改投银行。

21荥阳建改投PPN001：【5.90】荥阳市工程建设注资商法而立司, 1Y+1Y+1Y,AA,3-5亿,国营民营企业,河北上架：1110-1111,缴款：1112，主承,郑州里央银行。

21新沂帐面PPN001：【7.00】新沂市铁路运输注资母公司, 2Y+1Y,AA,0-5亿,国营民营企业,浙江上架：1110-1111,缴款：1112，已放而立募,17新沂帐面负债，主承：重庆里央银行。

21宜兴湾PPN007：【4.78】浙江宜兴宜兴湾观光旅游放展母公司, 3Y,AA+（持有人:浙江宜兴政治经济放展该集团母公司（AA+））,不最多5亿,国营民营企业,浙江上架：1109-1110,缴款：1111，主承,民生银行/天下太平里央银行。

一级商品（11年底12日上架） （一级小组）

【利息负债】

从前大成利息负债

利息负债330亿=国负债260亿+政金负债70亿+地方负债0亿

国负债

10:35-11:35

21附息国负债14(续放) 260亿元 30年 3.53% 丹麦基本型

21附息国负债14(续放) 260亿元 年 3.53% 丹麦基本型

口行

10:00-11:10

21可到06(增8) 40亿元 365D 2.2% 丹麦基本型

21可到22(增5) 30亿元 2年 2.63% 丹麦基本型

从前大成地方负债

一般政府负债

无

专项政府负债

无

【较短融里票】

2021-11-12超较短融一级上架信息

21里建三局SCP003:里建三局该集团母公司,40D,AAA,10亿,国营民营企业,湖北,里国地一区Ⅲ,上架:1112,缴款:1115,并购:1116,劳2

21华电股SCP005:华电国际性电能股权母公司,45D,AAA,25亿,国营民营企业,济南,电能Ⅲ,上架:1112,缴款:1115,并购:1116

21里建二局SCP005:里国建筑群第二扩建工程局母公司,105D,AAA,20亿,国营民营企业,西安,建筑群与扩建工程Ⅲ,上架:1112,缴款:1112,并购:1115

21唐高祖新能SCP011:里国唐高祖该集团新能源股权母公司,117D,AAA,10亿,国营民营企业,西安,脱离电能生产商与能源贸易商Ⅲ,上架:1112,缴款:1115,并购:1116,劳2

21厦国贸控SCP009:厦门国贸母公司该集团母公司,120D,AAA,10亿,国营民营企业,广东,消费品美国公司Ⅲ,上架:1112-1115,缴款:1116,并购:1117

21里电改投SCP039:国家电能注资该集团母公司,130D,AAA,27亿,国营民营企业,西安,电能Ⅲ,上架:1112,并购:1116

21国改投交控SCP004:国改投铁路运输母公司母公司,179D,AAA,5亿,国营民营企业,西安,铁路运输铁路运输运输,上架:1112,缴款:1115,并购:1116

21招商大桥SCP001:招商局大桥网络科技母公司股权母公司,180D,AAA,10~15亿,国营民营企业,北京,铁路运输铁路运输运输,上架:1112,缴款:1115,并购:1116,劳2

21滨建改投SCP014:北京比邻新一区工程建设注资该集团母公司,180D,AAA,8~10亿,国营民营企业,北京,里国地一区Ⅲ,上架:1112-1115,缴款:1116,并购:1117,劳1

21里化股SCP022:里国里化股权母公司,270D,AAA,40亿,国营民营企业,西安,里国地一区Ⅲ,上架:1112,缴款:1115,并购:1116

21陕西交控SCP002:陕西铁路运输母公司该集团母公司,270D,AAA,25亿,国营民营企业,陕西,建筑群与扩建工程Ⅲ,上架:1112-1115,缴款:1116,并购:1117,劳2

21连云市政当局SCP004:盐卫星城政当局而立用母公司,270D,AA+,7.4亿,国营民营企业,浙江,建筑群与扩建工程Ⅲ,上架:1112,并购:1117,劳2

21金禹河渠SCP002:岳阳市金禹河渠注资母公司,270D,AA,0~5亿,国营民营企业,湖南,建筑群与扩建工程Ⅲ,上架:1112-1115,缴款:1116,并购:1117,(岳阳市政当局治经济工程建设注资该集团母公司:不可撤销连带责任借款),劳2

21西汇注资SCP002:成都市西汇注资该集团母公司,270D,AA,0~6亿,国营民营企业,云南,建筑群与扩建工程Ⅲ,上架:1112,缴款:1115,并购:1116

2021-11-12较短融一级上架信息

21达州注资CP001:达州市注资母公司,1Y,AA+,0~10亿,国营民营企业,云南,电能Ⅲ,上架:1112,缴款:1115,并购:1116

21鲁宏桥CP002:【3.2~4.5】,济南宏桥新型材料母公司,365D,AA+,0~10亿,其他,济南,金属、非金属与矿山,上架:1112,缴款:1112,并购:1115,劳2

2021-11-12里票一级上架信息

21新兴际华MTN004:新兴际华该集团母公司,2Y+N,AAA,8亿,国营民营企业,西安,金属、非金属与矿山,上架:1112-1115,缴款:1116,并购:1117

21国能浙江GN001:国家能源该集团浙江电能母公司,3Y,AAA,3亿,国营民营企业,浙江,电能Ⅲ,上架:1112-1115,缴款:1116,并购:1117,劳2

21国能资本MTN001:国家能源该集团资本母公司母公司,3Y,AAA,5~10亿,国营民营企业,西安,多元金融增值,上架:1112,缴款:1115,并购:1116

21三峡GN015:里国长江三峡该集团母公司,3Y,AAA,40亿,国营民营企业,西安,电能Ⅲ,上架:1112-1115,缴款:1116,并购:1117,劳2

21里电改投MTN011:国家电能注资该集团母公司,3Y,AAA,20亿,国营民营企业,西安,电能Ⅲ,上架:1112-1115,缴款:1116,并购:1117,劳2

21晋能装备MTN008:晋能母公司装备制造该集团母公司,2Y+1Y,AAA,5~10亿,国营民营企业,吕梁,石油、天然气与供消费用燃料,上架:1112-1115,缴款:1116,并购:1117,劳2

21常州城建MTN003:常州卫星城工程建设金融业该集团母公司,2Y+2Y+1Y,AA+,4亿,国营民营企业,浙江,建筑群与扩建工程Ⅲ,上架:1112-1115,缴款:1116,并购:1117

21宿迁铁路运输MTN001:宿迁市铁路运输金融业该集团母公司,3Y+2Y,AA+,5亿,国营民营企业,浙江,建筑群与扩建工程Ⅲ,上架:1112,缴款:1115,并购:1116,劳1

【其他金融负债】

21农业里央银行永续负债01 400亿元 5+N年 AAA/AAA 里诚信国际性 大成建档 3.6-4.1 09:00-15:00 民生银行/富邦建改投/工商里央银行/里国里央银行/工程建设里央银行/邮储里央银行/招商里央银行/里金而立司/国泰君安/里银国际性/申万宏源/广放银行/华泰银行/新桥银行/崇银行/华南地一区联通

21里国里央银行二级03 400亿元 5+5年 AAA/AAA 中国地一区金诚 大成建档 3.3-3.9 09:30-17:30 里银国际性/工商里央银行/农业里央银行/工程建设里央银行/民生银行/富邦建改投/里金而立司/华泰银行/华南地一区联通/银河银行/广放银行

21里国里央银行二级04 100亿元 10+5年 AAA/AAA 中国地一区金诚 大成建档 3.5-4.1 09:30-17:30 里银国际性/工商里央银行/农业里央银行/工程建设里央银行/民生银行/富邦建改投/里金而立司/华泰银行/华南地一区联通/银河银行/广放银行

21哈尔滨里央银行永续负债02 30亿元 5+N年 AAA/AA+ 重新组建资信 大成建档 4.5-5.5 09:00-15:00 里金而立司/新桥银行/华泰银行/国开银行/富邦建改投

21广放里央银行小微负债 300亿元 3年 AAA/AAA 重新组建资信 大成建档 2.8-3.4 09:00-17:00 富邦建改投/申万宏源/国泰君安/招商里央银行/华泰银行/广放银行

21泰州农商永续负债01 5亿元 5+N年 AA/AA- 中国地一区金诚 大成建档 4.5-5.5 09:00-17:00 华泰银行

【ABS】

工元乐居2021年第九期与生俱来住房担保借款负负债拥护银行负负债拥护银行

主承：金融机构/国泰君安/浦放里央银行

间隔时间：09:00-15:00

21工元乐居9A1 36亿元 4年 2025/11/26 AAA 5年LPR-2.15——5年LPR-1.15 惠誉博华信用评定母公司 大成建档

21工元乐居9A2 54.2亿元 11.6年 2033/06/26 AAA 5年LPR-1.55——5年LPR-0.55 惠誉博华信用评定母公司 大成建档

21工元乐居9C 8.983828亿元 23.9年 2045/09/26 - 惠誉博华信用评定母公司

招商创融-船队4期供应链负负债拥护专项计划书负负债拥护银行

船队04悦 3.76亿元 1年 2022/11/11 -

欣荣2021年第三期与生俱来汽车担保借款负负债拥护银行负负债拥护银行

主承：国泰君安/工程建设里央银行/浙江里央银行/渣打里央银行(里国)母公司

间隔时间：09:30-11:30

21欣荣3A1 18.13亿元 1.6年 2023/06/26 AAA 2.8-3.8 重新组建资信 大成建档

21欣荣3A2 3.4亿元 1.9年 2023/09/26 AAA 3.1-4.1 重新组建资信 大成建档

21欣荣3C 3.47亿元 5.1年 2026/12/26 - 重新组建资信

水电五局2021年第1期负负债拥护专项计划书负负债拥护银行

主承：华西银行/天下太平银行

21水五A 4.75亿元 2年 2023/10/27 AAA 里诚信国际性

21水五B 0.25亿元 2年 2023/10/27 - 里诚信国际性

【而立司负债】

21沪资03-小而立募 北京国际性资管 11年底12日 14:00-16:00 9亿元 (设置基础影响力也) 3年 AAA/AAA 新锐 无借款 国泰君安/国金银行 2.9-3.9 华南地一区何谓监会

21NYSEY3-小而立募 NYSE租给 11年底12日 14:00-17:00 5亿元 (设置基础影响力也) 1+N年 AAA/AAA 里诚信国际性 无借款 天吹银行/国海银行/开源银行 3.4-4.4 华南地一区何谓监会

21浙商银-小而立募 浙江省商银 11年底12日 14:00-17:00 12亿元 (设置基础影响力也) 3+2年 AAA/AAA 里诚信国际性 无借款 华泰重新组建/富邦建改投 2.6-3.6 华南地一区何谓监会

21福改投04-小而立募 广东注资该集团 11年底12日 14:00-17:00 10亿元 (设置基础影响力也) 3年 AAA/AAA 里诚信国际性 无借款 金融机构 2.8-3.8 民生银行

21西基01-小而立募 西安城改投 11年底12日 14:00-17:00 一共上架20亿元 (设置基础影响力也，可回拨) 3+2年 AAA/AAA 里诚信国际性 无借款 富邦建改投/国泰君安/天下太平银行/华南地一区联通/开源银行 2.8-3.8 华南地一区何谓监会

21西基02-小而立募 西安城改投 11年底12日 14:00-17:00 一共上架20亿元 (设置基础影响力也，可回拨) 10年 AAA/AAA 里诚信国际性 无借款 富邦建改投/国泰君安/天下太平银行/华南地一区联通/开源银行 3.5-4.5 华南地一区何谓监会

【民营企业负债】

21象山城改投负债01 11年底12日 14:00-16:00 12+.亿元 5+2年 AA+ AA+ 里诚信国际性 新桥银行 地区性商品 浙江省 2021/11/17 最少4.5

21岳阳市聚鑫负债02 11年底12日 14:00-16:00 10亿元 5+2年 （3-7Y 20%）AA AAA 里何谓鹏元 里负债信用增进注资股权母公司 渤海国银行/富邦建改投 地区性商品 湖北省 2021/11/15 最少4.7

21嘉兴比邻负债02 11年底12日 14:00-16:00 6亿元 5+2年 AA+ AA+ 里何谓鹏元 国信银行/富邦建改投 地区性商品 浙江省 2021/11/15 最少5

【非未而立开】

林东大地卫星城工程建设开放注资母公司2021年为中心各个领域注资者非未而立开上架而立司负债券(第二期) 11年底12日 2亿元 5年 [] AA/- 无借款 华英银行 华南地一区何谓监会

潢川县放展注资该集团母公司2021年非未而立开上架新项目支出专项而立司负债券(第二期) 11年底12日 10亿元 2+3+2/5.6537年 4.5-6 AA+/AA+ 里何谓鹏元 无借款 方正银行 华南地一区何谓监会

平阳县利得海涂围垦开放母公司2021年非未而立开上架而立司负债券(第一期) 11年底12日 10亿元 2+1年 7.5-8.5 AA-/- 有借款 新湖里宝股权母公司借款 财通银行 民生银行

珍珠生态城镇放展股权母公司2021年非未而立开上架而立司负债券(第一期) 11年底12日 5亿元 2+2+1年 5.3-6.3 AA/- 有借款 河北省里豫融资借款母公司借款 富邦建改投 民生银行

宁波市湖州一区国有资本注资条线路母公司2021年非未而立开上架较短期而立司负债券(第一期) 11年底12日 14亿元 365D 2.6-3.6 AA+/- 无借款 富邦建改投/银河银行 华南地一区何谓监会

菏泽市卫星城开放注资母公司2021年为中心各个领域注资者非未而立开上架而立司负债券(第一期) 11年底12日 10亿元 2年 [] -/- 无借款 里泰银行/国融银行 华南地一区何谓监会

阜阳注资放展该集团母公司2021年为中心各个领域注资者非未而立开上架而立司负债券(第二期) 11年底12日 7亿元 3+2年 3.3-4.3 AA+/- 无借款 新桥银行/里泰银行 华南地一区何谓监会

渭南西咸新一区唐宋北城开放工程建设该集团商法而立司2021年非未而立开上架而立司负债券(第二期) 11年底12日 4.1亿元 2+2+1年 [] AA/- 无借款 国融银行 华南地一区何谓监会

惠安注资放展该集团母公司2021年为中心各个领域注资者非未而立开上架而立司负债券(第一期) 11年底12日 5亿元 2+1年 4.5-5.5 AA/- 无借款 民生银行/宝钢银行 华南地一区何谓监会

【PPN】

21重庆浦口PPN003：【3.45-4.45】重庆浦口政治经济开放母公司, 3Y,AA+,10亿,国营民营企业,浙江,上架：1112-1115,缴款：1116，已放而立募：21重庆浦口MTN002，主承：里国里央银行。

21渝隆负负债PPN001：【3.8-4.8】重庆渝隆负负债兼营（该集团）母公司, 3Y+2Y,AA+,10亿,国营民营企业,重庆,上架：1112-1115,缴款：1116，已放而立募：21渝隆负负债CP001，主承：富邦里央银行。

二级商品

【存款】

从前上地存款单价较今晚推移不大，地区性元旦年底内单价微涨，整体而言帐面精神状态仍一般。

【利息负债】（二级小组）

从前较短利息帐面一般，支出率涨跌互现。

【利息负债】（二级小组）

从前较短利息帐面一般，支出率涨跌互现。

从前1Y以上年底内利息负债帐面直到现在活跃，支出率整体而言并行，实际来看，早盘商品支出高开，随后弱势震荡，午后再度震荡并行。

地方负债从前帐面或多或少活跃，支出率或多或少并行，总价集里于在里高能力也地一区。

【信用负债】（二级小组）

较短融、NCD

从前NCD帐面精神状态讲究，总价新品种集里于在国股与悦质城商。年底内和3M总价支出率较今晚小幅下行，其他年底内存单呈现出周期性颓势，不间断单价未形成趋势性推移，其里9m-1y存单供给一般来说较好，单价不间断保持一致。实际来看，11年底底2.05；12年底底2.20；去年3年底底2.55；去年6年底底2.65；去年9年底底2.72，去年10年底底2.735。

从前较短融帐面精神状态略显讲究，总价集里于在季尾较短端年底内AAA悦能力也新品种，里长端供给相比减弱，季尾年底内支出率推移不大，里长端年底内小幅并行，单价多高净资产总价。

地方负债从前帐面或多或少活跃，支出率或多或少并行，总价集里于在里高能力也地一区。

【信用负债】（二级小组）

较短融、NCD

从前NCD帐面精神状态讲究，总价新品种集里于在国股与悦质城商。年底内和3M总价支出率较今晚小幅下行，其他年底内存单呈现出周期性颓势，不间断单价未形成趋势性推移，其里9m-1y存单供给一般来说较好，单价不间断保持一致。实际来看，11年底底2.05；12年底底2.20；去年3年底底2.55；去年6年底底2.65；去年9年底底2.72，去年10年底底2.735。

从前较短融帐面精神状态略显讲究，总价集里于在季尾较短端年底内AAA悦能力也新品种，里长端供给相比减弱，季尾年底内支出率推移不大，里长端年底内小幅并行，单价多高净资产总价。

里票

从前里票帐面活跃度一般，帐面集里于于3Y内里高评定新品种，总价以净资产加点都以。

民营企业负债、而立司负债

从前而立司负债民营企业负债帐面尚可，上午支出小幅并行，下午三点后商品精神状态转好，支出或多或少下滑，总价在净资产西南方，供给主要集里于在1-3年AAA新品种

银华该基金会固收现金部：

资金缺少小组：郜子健、张鲲翼、姜虹、廖雪、王皓然、金嘉伟、高洁、王忻怡

一级小组：徐恺天、宋达、洪磊、马梓涵

上地小组：于茜、武毓捷、耿丹庭、杨扬雪

二级小组：郝斌、徐依依、王悦青、冯骏、杨旭、倪逸芸、高红

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